麥格理中國IPO精選基金

 

如欲索取更多資料或了解投資方法,歡迎致電我們的客戶服務熱線 +852 3922 1256 或電郵至 macquarie.funds.hk@macquarie.com
 

重要風險資料

  • 投資涉及風險,可能會導致閣下損失部分或全部投資額。
  • 麥格理中國IPO精選基金(「本基金」)投資於新興市場證券,面對經濟、政治、稅務和監管變動風險。並面對波動和流動性風險。
  • 本基金投資於以美元以外貨幣計值的證券,令本基金面對外匯風險。本基金可投資於以人民幣計值的證券,人民幣不能自由兌換,受到匯兌管制及限制。
  • 本基金投資於首次公開招股證券-由於無過往交易記錄可供參考,或難以評估這些證券的價格表現。
  • 有關投資本基金的風險詳情,投資者應參閱基金說明書。閣下必須確保向閣下銷售本基金的中介人已告知閣下本基金適合閣下。
  • 本網站所載的資料未經證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。
  • 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認許,亦非對計劃的商業利弊或表現作出保證,更並非表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何個別或類別的投資者。

概覽

投資目標

麥格理中國IPO精選基金旨在讓投資者有紀律地投資中國相關新股,從而參與中國之長遠經濟增長。

麥格理基金管理(香港)有限公司的資料

麥格理基金管理(香港)有限公司(“MFMHKL”) 為麥格理集團之全資附屬公司。

經理人於二零零零年七月二十一日在香港註冊成立, 為獲發牌根據香港證券及期貨條例就證券提供意。

麥格理基金管理(香港)有限公司為麥格理基金集團轄下的一個機構, 是基金管理專家, 結合了小型專業投資經理的企業家本質,以及麥格理在股票交易及風險管理的專門知識

最新消息

2018年9月26日 - 2018年10月份非交易日通知

香港交易所將於10月1日及17日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2018年9月5日 - 2018年9月份非交易日通知

美國交易所將於9月3日休市。香港交易所將於9月25日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2018年7月27日 - 2018年8月份非交易日通知

新加坡交易所將於8月9日及22日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2018年6月26日 - 2018年7月份非交易日通知

香港交易所將於7月2日休市。美國交易所將於7月3日部份休市及7月4日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金非交易日及部分交易日。

2018年5月25日 - 2018年6月份非交易日通知

新加坡交易所將於6月15日休市。香港交易所將於6月18日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金非交易日及部分交易日。

2018年4月25日 - 2018年5月份非交易日通知

香港交易所及新加坡交易所將於5月1日休市。香港交易所將於5月22日休市。美國交易所將於5月28日休市。新加坡交易所將於5月29日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金非交易日及部分交易日。

2018年3月26日 - 2018年4月份非交易日通知

香港交易所將於4月2日及4月5日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金非交易日及部分交易日。

2018年2月26日 - 2018年3月份非交易日通知

香港交易所, 美國交易所及新加坡交易所將於3月30日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金非交易日及部分交易日。

2017年10月30日 - 2017年11月份非交易日通知

美國交易所將於11月23日休市及11月24日部分休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金非交易日及部分交易日。

2017年9月27日 - 2017年10月份非交易日通知

香港交易所將於10月2日及5日休市。新加坡交易所將於10月18日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年8月28日 - 2017年9月份非交易日通知

新加坡交易所將於9月1日休市。美國交易所將於9月4日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年7月26日 - 2017年8月份非交易日通知

新加坡交易所將於8月9日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年6月22日 - 2017年7月份非交易日通知

美國交易所於7月3日部分休市及7月4日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年5月26日 - 2017年6月份非交易日通知

新加坡交易所將於6月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年4月25日 - 2017年5月份非交易日通知

香港交易所將於5月1日, 3日及30日休市。 美國交易所將於5月29日休市。新加坡交易所將於5月1日及10日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年3月24日 - 2017年4月份非交易日通知

香港交易所於4月4日, 14日及17日休市 美國交易所將於4月14日休市。新加坡交易所將於4月14日休市請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年2月23日 - 2017年3月份非交易日通知

請留意3月份沒有麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2017年1月24日 - 2017年2月份非交易日通知

美國交易所將於2日20日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年12月21日 - 2017年1月份非交易日通知

香港交易所1月2日, 30日及31日休市 美國交易所將於1月2日16日休市。新加坡交易所將於1月2日, 27日及30日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年11月25日 - 2016年12月份非交易日通知

香港交易所12月26日及27日休市 美國交易所將於12月26日休市。新加坡交易所將於12月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年10月26日 - 2016年11月份非交易日通知

美國交易所將11月11日及24日休市請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年9月27日 - 2016年10月份非交易日通知

美國交易所將10月10日休市請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年8月30日 - 2016年9月份非交易日通知

美國交易所於9月5日休市新加坡交易所將於9月12日休市。香港交易所將於9月16日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年7月27日 - 2016年8月份非交易日通知

新加坡交易所將於8月9日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年5月24日 - 2016年6月份非交易日通知

香港交易所將於6月9日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年4月25日 - 2016年5月份非交易日通知

香港交易所將於5月2日休市。新加坡交易所將於5月2日休市。美國交易所於5月30日休市請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年3月30日 - 2016年4月份非交易日通知

香港交易所將於4月4日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年2月29日 - 2016年3月份非交易日通知

美國交易所於3月25日休市香港交易所將於3月25日28日休市。新加坡交易所將於3月25日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2016年1月28日 - 2016年2月份非交易日通知

香港交易所將於2月8-10日休市。美國交易所於2月15日休市請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年12月29日 - 2016年1月份非交易日通知

香港交易所 / 美國交易所及新加坡交易所於1月1日休市。美國交易所於1月18日休市請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年11月27日 - 2015年12月份非交易日通知

香港交易所於2015年12月25日休市。新加坡交易所將於2015年12月25日休市。美國交易所將於2015年12月25日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年10月23日 - 2015年11月份非交易日通知

新加坡交易所將於2015年11月10日休市。美國交易所將於2015年11月11日26日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年9月30日 - 2015年10月份非交易日通知

香港交易所於2015年10月1日及21休市。美國交易所將於2015年10月12日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年8月27日 - 2015年9月份非交易日通知

香港交易所於2015年9月3日及28休市。美國交易所將於2015年9月7日休市。新加坡交易所於2015年9月24日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年7月28日 - 2015年8月份非交易日通知

新加坡交易所於2015年8月7日及10日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年6月26日 - 2015年7月份非交易日通知

香港交易所於2015年7月1日休市。美國交易所於2015年7月3日休市。新加坡交易所於2015年7月17日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年5月29日 - 2015年6月份非交易日通知

新加坡交易所於2015年6月1日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

 

2015年4月29日 - 2015年5月份非交易日通知

香港交易所於2015年5月1日及25日休市。新加坡交易所於2015年5月1日休市。美國交易所於2015年5月25日休市。請留意以上日期為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

 

2015年3月27日 - 2015年4月份非交易日通知

新加坡交易所及美國交易所分別於2015年4月3日休市。香港交易所於2015年4月3日, 6日及7日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年2月27日 - 2015年3月份非交易日通知

請留意3月份沒有麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015年1月31日 - 2015年2月份非交易日通知

香港及美國交易所分別於2015年2月16,19及20日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年12月31日 - 2015年1月份非交易日通知

美國交易所分別於2015年1月1日及1月19日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年11月30日 - 2014年12月份非交易日通知

香港交易所及美國交易所分別於2014年12月25日及12月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年10月31日 - 2014年11月份非交易日通知

美國交易所將分別於2014年11月27日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年9月30日 - 2014年10月份非交易日通知

香港交易所及新加坡交易所分別於2014年10月1日, 10月2日, 10月6日及10月22日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年8月31日 - 2014年9月份非交易日通知

美國交易所及香港交易所將分別於2014年9月1日2014年9月9日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年7月31日 - 2014年8月份非交易日通知

請留意8月份沒有麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年6月30日 - 2014年7月份非交易日通知

香港交易所, 美國交易所新加坡交易所將分別於2014年7月1日, 2014年7月4日2014年7月28日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年5月31日 - 2014年6月份非交易日通知

香港交易所將於2014年6月2日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年4月30日 - 2014年5月份非交易日通知

香港交易所, 新加坡交易所及美國交易所將分別於2014年5月1日, 5月6日, 5月13日及5月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年3月31日 - 2014年4月份非交易日通知

香港交易所, 新加坡交易所及美國交易所將分別於2014年4月18日及4月21日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年2月28日 - 2014年3月份非交易日通知

請留意3月份沒有麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2014年1月31日 - 2014年2月份非交易日通知

香港交易所及美國交易所將分別於2014年2月3日及2月17日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年12月31日 - 2014年1月份非交易日通知

香港交易所, 新加坡交易所及美國交易所將分別於2014年1月1日, 1月20日及1月31日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年11月30日 - 2013年12月份非交易日通知

香港交易所, 新加坡交易所及美國交易所將分別於2013年12月25日及12月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年10月31日 - 2013年11月份非交易日通知

美國交易所將於2013年11月28日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年9月30日 - 2013年10月份非交易日通知

香港交易所及新加坡交易所分別於2013年10月1日, 10月14日及10月15日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年8月31日 - 2013年9月份非交易日通知

美國交易所及香港交易所將分別於2013年9月2日及9月20日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年7月31日 - 2013年8月份非交易日通知

新加坡交易所將於2013年8月8日及8月9日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年7月31日 - 2013年8月份非交易日通知

新加坡交易所將於2013年8月8日及8月9日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年6月30日 - 2013年7月份非交易日通知

香港交易所及美國交易所分別於2013年7月1日及7月4日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年5月31日 - 2013年6月份非交易日通知

香港交易所將於2013年6月12日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年4月30日 - 2013年5月份非交易日通知

香港交易所, 新加坡交易所及美國交易所分別於2013年5月1日, 5月17日, 5月24日及5月27日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年3月31日 - 2013年4月份非交易日通知

香港交易所將於2013年4月1日及4月4日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年2月28日 - 2013年3月份非交易日通知

香港交易所,新加坡交易所及美國交易所於2013年3月29日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2013年1月31日 - 2013年2月份非交易日通知

香港交易所,新加坡交易所及美國交易所分別於2013年2月11日, 2013年2月12日, 2013年2月13日及2013年2月18日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年12月31日 - 2013年1月份非交易日通知

香港交易所,新加坡交易所及美國交易所分別於2013年1月1日及2013年1月21日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年11月30日 - 2012年12月份非交易日通知

香港交易所,新加坡交易所及美國交易所分別於2012年12月25日及2012年12月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年10月31日 - 2012年11月份非交易日通知

新加坡交易所及美國交易所分別於2012年11月12日2012年11月13日及2012年11月22日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年9月30日 - 2012年10月份非交易日通知

香港交易所,新加坡交易所及美國交易所分別於2012年10月1日2012年10月2日2012年10月8日2012年10月23日及2012年10月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年8月31日 - 2012年9月份非交易日通知

美國交易所將於2012年9月3日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年7月31日 - 2012年8月份非交易日通知

新加坡交易所分別於2012年8月9日2012年8月20日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年6月30日 - 2012年7月份非交易日通知

香港交易所及美國交易所分別於2012年7月2日2012年7月4日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年4月30日 - 2012年5月份非交易日通知

香港交易所及美國交易所分別於2012年5月1日2012年5月28日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2012年1月31日 - 2012年2月份非交易日通知

美國交易所將於2012年2月20日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年12月31日 - 2012年1月份非交易日通知

香港交易所,新加坡交易所及美國交易所分別於2012年1月2日2012年1月16日2012年1月23日2012年1月24日及2012年1月25日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年11月30日 - 2011年12月份非交易日通知

香港交易所新加坡交易所及美國交易所分別於2011年12月26日及2011年12月27日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年10月31日 - 2011年11月份非交易日通知

新加坡交易所及美國交易所分別於2011年11月7日 2011年11月11日及2011年11月24日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年9月30日 - 2011年10月份非交易日通知

香港交易所新加坡交易所及美國交易所分別於2011年10月5日 2011年10月10日及2011年10月26日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年8月31日 - 2011年9月份非交易日通知

香港交易所及美國交易所分別於2011年9月5日及2011年9月13日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年7月31日 - 2011年8月份非交易日通知

新加坡交易所將於2011年8月9日及2011年8月30日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年6月30日 - 2011年7月份非交易日通知

香港交易所及美國交易所分別將於2011年7月1日及2011年7月4日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2011年5月31日 - 2011年6月份非交易日通知

香港交易所將於2011年6月6日休市。請留意該日為麥格理中國IPO精選基金的非交易日。

2015~728 - 2015~8Dq


s[YN2015~8710CdNHWzIPODC

基金資料

基金名稱 麥格理中國IPO精選基金
投資經理 麥格理基金管理(香港)有限公司
架構 開曼群島(傘子信託基金)
受託人兼過戶登記處 HSBC Trustee (Cayman) Limited
受託人服務商 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金貨幣 美元
交易頻率 每日
股份類別 (參考貨幣) A 1 (USD)* A 2 (USD)
ISIN 號號 KYG5760E1017 KYG5760E1199
彭博代碼 MQIPOC KY Equity MQIPA2 KY Equity
最低首次認購金額 3,000 美元 3,000 美元
最低額外認購金額/最低贖回金額 1,000 美元 1,000 美元
管理費用 每年1.50%
表現費用 每年支付超出高水位5%回報後的10%
認購費 不超過認購金額的5%
全年經常性開支比率#

股份類別

包括表現費用

不包括表現費用

A1, A2類

1.97%

1.97%

* A1單位已在2009年7月31日停止接受認購。

# 經常性開支比率是根據截至2014年6月30日的年度費用計算,每年均可能有所變動。

銷售文件

文件 說明
最新基金月報 最近表現及持股資料
產品資料概要 基金的主要資料
基金說明書 麥格理單位信託系列及基金的主要特點
基金年報 麥格理單位信託系列年報
基金半年報 麥格理單位信託系列半年報

 

基金資產淨值及基金表現

基金資產淨值

 估值日: 0

股份類別
(參考貨幣)
單位資
產淨值
累積資產淨值一日變幅%過往基金價格
A1 (USD) 下載
A2 (USD) 下載

 

基金表現 % *

 1個月6個月今年至今1年2年3年5年成立至今**
A1 14.64% 4.34% 1.11% 7.28% 0.16%

 *截至2017年8月31日。以上數據根據A1類單位扣除費用後計算。基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎,股息會 滾存再作投資。不同單位之間的表現或會有所不同。資料來源:麥格理基金管理 (香港)有限公司
** 基金表現由基金自成立日2007年3月8日起計算。基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎,股息會滾存再作投資。 資料來源:麥格理基金管理 (香港)有限公司

年度表現 %

 2007200820092010201120122013201420152016
A1 41.86% 7.91% -33.44% 16.27% 12.45% 10.28% -2.89% -18.68%
  • 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
  • 基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎,股息會滾存再作投資。
  • 上述數據顯示A1類總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算,當中反映出基金的持續費用,但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
  • 由於A1類具有最長時間的往績記錄,故獲選為代表股份類別。
  • 如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
  • 子基金發行日:2007年3月8日
  • A1類發行日:2007年3月8日